Необходимый профессиональный минимум

Продаем оригинальные дипломы специалиста - круглосуточно и без выходных. .

Прежде чем двигаться дальше, необходимо разобраться с общей динамикой процесса.
В трейдинге каждый новичок проходит четыре фазы обучения и работы. По большому счету, эти фазы справедливы для учебного процесса в любой сфере, но здесь они максимально ярки и наглядны.

Первая фаза – «Абсолютный нуль». Формулировка этой фазы такова: учащийся на данный момент ничего по изучаемой теме не знает и, в отличие от Сократа, даже не знает, что он ничего об этом не знает. Скорее всего, он вообще не подозревает, что данный предмет есть на свете, и этот факт совершенно его не заботит.


Как это понять? Очень просто.
Допустим, есть специалисты по налогообложению в Конго. И есть люди, с точки зрения этого предмета находящиеся в фазе «Абсолютный нуль». Они не только не являются экспертами в области налогообложения в Конго, но даже не знают о такой стране и о том, что в ней с кого-то взимаются налоги, не говоря уже об особенностях этого процесса.
Также эту ситуацию хорошо описывает народная мудрость: «Глаза не видят – сердце не болит». И человека, пребывающего в этой фазе, совсем не беспокоит его некомпетентность в том вопросе, о само́м существовании которого ему ничего не известно.
Эту фазу тем или иным образом проходит большинство населения нашей планеты, причем применительно практически ко всему, что нас окружает.
В контексте всего разговора данная стадия означает, что человек понятия не имеет ни о трейдинге, ни о фондовом рынке. И все это его, как говорится, «не колышет».
Вторая фаза – «Нуль с минусом». Тот, кто находится в этой фазе, знает о существовании предмета изучения. И ему известно, что его знания в этом вопросе равны нулю. Их отсутствие беспокоит человека, ему не нравится, что тема проходит мимо него, а он никак не может ее ухватить.
Применительно к трейдингу это означает, что человек знает о нем и фондовом рынке, возможно, слышал о выгодах, которые из него можно извлечь. Он понимает, что его знания в области трейдинга равны нулю и по той или иной причине это его весьма беспокоит.
Таково состояние осознанной некомпетентности, сопряженное с состоянием неудовлетворенности.
Как правило, само по себе оно стимулирует человека совершать какие-либо действия, причем самые разные. Большинство людей, заходя в эту фазу, принимают решение о том, что им лучше всего было бы этого и не знать.
И, как правило, возвращаются в фазу «Абсолютного нуля».
В следующую фазу переходят немногие, но именно они нас сейчас и интересуют.
Третья фаза – «Воля и дисциплина». Это состояние характеризуется тягой к знаниям, желанием освоить тот самый незнакомый предмет. Находящийся на этой стадии начинает собирать информацию, пробовать что-то на практике, пытаться разобраться.
Лучше всего это можно объяснить на примере изучения иностранного языка.
В фазе «Абсолютный нуль» человек может даже не знать о таком языке. И ему до этого нет никакого дела. В фазе «Нуль с минусом» он оказывается, когда узнает о существовании этого языка и его беспокоит то, что он ни слова не понимает и не может на нем говорить.
В следующей фазе, фазе воли и дисциплины, он приступает к его изучению, и вот здесь начинается самое интересное.
Человек пропускает через себя языковые конструкции, в его голове «включается» постоянный внутренний перевод, он может даже попробовать мыслить на изучаемом языке, пока чисто механически. Но скорость всех этих процессов еще недостаточна. Например, слушая говорящего на этом языке диктора, мы обнаруживаем, что наш мысленный перевод не успевает за темпом его речи. Мы несколько отстаем, запаздываем, хотя сдвиг в обучении уже ощутимый.
Если говорить о работе на фондовом рынке, на данной фазе «зависает» абсолютное большинство начинающих. И довольно часто эти люди снова уходят либо в фазу «Абсолютного нуля» («не знаю и знать не желаю»), либо в фазу осознанной некомпетентности и связанной с ней неудовлетворенности («да, не знаю, не делаю, недоволен этим, но лучше уж так, чем пытаться что-то делать»).
То, что можно найти по трейдингу в интернете и чем все пользуются, – это методология и технический анализ. Фундаментальным анализом занимаются немногие, потому что он больше подходит для долгосрочной работы, и это настоящее искусство.
Наша работа должна строиться по принципу от простого к сложному. Поэтому на данном этапе мы не будем изучать замысловатые параметры, заумные термины и витиеватые конструкции. Во-первых, в этом реально нет никакой необходимости, по крайней мере сейчас. Во-вторых, большинство тех, кто на данной фазе откатываются назад, делают это, испугавшись всех премудростей.
По моему глубочайшему убеждению, более 80 % таких вещей можно вообще не знать и успешно работать на фондовом рынке. И мы очень скоро в этом убедимся.
Кстати говоря, желание углубиться в технический анализ и изучить как можно больше математических моделей, фигур и умных слов на самом деле также является ограничивающим убеждением! А последнее нужно вытащить из себя, признать его пагубность и проработать по всем правилам методики, которую я объясню вам на страницах данной книги.
Определенное незнание и добирание нужных сведений и опыта по ходу возникновения и решения задач вполне нормально для рабочего процесса в данной фазе. Когда я запускал различные бизнес-проекты, то ни в одном случае не знал «всего». Сначала я ставил перед собой общую задачу и начинал ее решать, по ходу вникая во все специфические и узкоспециализированные вопросы, касались ли они законодательства, налоговой сферы, управленческих решений и прочего.
То же самое и в работе на фондовом рынке.
Не стоит стремиться изучить «все на свете». Это бесполезно и бессмысленно.
Я, например, специально купил толстенную книгу под названием «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», чтобы пугать ею слушателей моих тренингов, вебинаров и семинаров по трейдингу. Она насчитывает около 700 страниц и подробно описывает порядка 800 моделей со всеми вероятностями, таблицами, разворотами, обзорами и другой информацией.
Эту книжку неплохо пролистать, чтобы получить визуальное впечатление от графиков и прочего, но вот изучать ее не стоит. Исследования показывают, что количество различных вариаций, отклонений и взаимосвязей в этих моделях превышает три миллиарда.
Получается, что, разбирая каждую из них, мы пытаемся работать с ситуацией, шанс возникновения которой – один к более чем трем миллиардам. Не знаю, как вы, но я не вижу смысла заниматься таким делом, тем более вникать во все тонкости.
То же самое касается и бизнеса. Я никогда не ввязался бы в бизнес, который сулит успех с вероятностью один к трем миллиардам. Удачная ситуация либо возникает сама по себе, и нам для ее создания ничего делать не нужно, либо, наоборот, является абсолютно недостижимой, что также лишает смысла какие-либо действия в этом направлении.
Вывод тот же самый: все эти графические модели не заслуживают такого пристального внимания, которого от нас требуют авторы книг, семинаров и курсов обучения.
Я не отговариваю вас от посещения различных семинаров и конференций, посвященных трейдингу. Если есть желание и возможность – ходите на здоровье. Я лишь хочу указать на два важных момента.
Первый: скорее всего, вас будут учить техническому анализу и всему, что с ним связано. О пользе этой информации для практикующего (именно для практикующего) трейдера я уже неоднократно говорил и еще не раз скажу.
Второй: старайтесь пропускать все услышанное и увиденное на таком семинаре через призму почерпнутого в данной книге. Попробуйте оценить практическую пользу преподаваемого материала, ценность его для вас, наблюдайте за своими ощущениями и реакциями.
И будет совершенно не лишним отразить факт вашего посещения такого мероприятия, а также впечатления, полученные знания и выводы в своем дневнике. Периодически просматривая записи о семинарах и их итогах, вы увидите немало интересного. Совершенно точно.
Лично я, попав на такой семинар, поступил бы следующим образом. Если бы преподаватель пришелся мне по душе и у меня возникло ощущение, что он специалист своего дела, я предпринял бы попытку считать состояние, в котором он торгует и в котором у него получаются удачные сделки.
Это единственное, что для меня важно. Все остальное, о чем он будет рассказывать и чему учить, конечно, занятно и умно, но, как ни парадоксально, с практической точки зрения абсолютно бессмысленно.
Те, кто чрезмерно увлекается техническим анализом и математическими моделями, очень напоминают мне людей, купивших новенький «мерседес» и всерьез изучающих, из какого именно сплава сделаны поршни и шатуны в двигателе, каково точное значение давления турбины, каков порядок работы цилиндров, степень сжатия, химическая формула резины, из которой сделаны покрышки…
Что даст владельцу «мерседеса» вся эта информация? Для общего развития она, может, кому-то и нужна, но станет ли водитель лучше ездить, зная все это? Очевидно, нет.
То же самое и в трейдинге со знанием всех моделей и их комбинаций.
Имеют значение лишь две вещи: рынок и сделка. Сделка осуществляется посредством купли-продажи контракта на нефть, у которого есть определенная стоимость. От этой стоимости и нужно «танцевать», стараясь идти в плюсе, ограничивая убытки. Больше от нас ничего не требуется.
На любом курсе по трейдингу в первые два дня вам будут объяснять основы рынка (используя самые умные экономические термины): что такое нефть, зачем нужны фьючерсные контракты, что такое гарантийное обеспечение… Затем обычно следует пара недель, полных различных «свечей», «двойных вершин», «качающихся маятников» и прочих хитроумных геометрических фигур, которые вы в итоге такого обучения начнете истерично искать в графиках… Любые отклонения от того, что вы видели (а на рынке эти отклонения – норма), повергнут вас в панику, не сулящую ничего хорошего.
Возвращаясь к примеру с иностранным языком: нет необходимости вникать во все его диалекты для того, чтобы, скажем, зайти в Лондоне в супермаркет и купить необходимые вам продукты. Зачем вы учите язык? Просто из любви к искусству? Тогда, возможно, и есть смысл изучать все теоретически существующие языковые конструкции. Но если вы хотите жить в другой стране и объясняться с ее жителями, ваш подход к обучению и практике должен быть другим.
Пройти фазу «Воля и дисциплина» – необходимая задача, никуда мы от нее не денемся. Однако на этапе ее решения мы не будем, подобно другим, вникать во все тонкости технического анализа и рассматривать эти заумные математические модели.
Основы, конечно, мы разберем, но только в необходимом объеме.
Воля и дисциплина на этой стадии необходимы нам для того, чтобы, с одной стороны, изучать все то, что нужно, с другой – разобраться с эмоциями, страхами и ограничивающими убеждениями, которые почти стопроцентно влияют на наши решения и результаты. И пусть несогласные со мной учителя трейдинга бросают в меня камни – таковы мои убеждения.
Психология имеет большее значение для успеха на фондовом рынке, чем технический анализ, математические модели и все, что с ними связано. Кстати, с этим согласно большинство тех, кто добивался в трейдинге колоссальных успехов.
Для того чтобы лучше понять все то, что я пытаюсь до вас донести, давайте рассмотрим пирамиду обучения.
Когда человек учится, знания либо требуемая ему информация дают лишь 10 % его успеха. 40 % – это опыт, который нарабатывается в ходе практической работы. Оставшиеся 50 % успеха – его убеждения.
Когда тренер обучает чему-либо ученика, он передает ему 10 % знаний, 40 % своего опыта и 50 % убеждений.
К последним, кстати, относятся также вера и энергетика.

Доказать справедливость этой пирамиды очень просто. Вы можете собрать огромное количество разнообразной информации по любому вопросу, в том числе и по трейдингу, – статьи, книги, видеоролики, фильмы, тренинги, но без освоения остальных уровней пирамиды они ничего вам не дадут.
Опыт – та информация, которая достается нам практическим путем. Благодаря ему мы понимаем, что работает, а что нет, и это, безусловно, влияет и на наши знания и убеждения.
Именно на уровне убеждений формируется непоколебимая уверенность в чем-либо. Именно она обусловливает и все наши решения, и все наши результаты.
Проходя фазу «Нуль с минусом», мы начинаем получать первые знания, освоив фазу «Воля и дисциплина» – продолжаем набирать количество знаний и формируем некоторый опыт. Но все это не самоцель, а средство, которое должно вывести нас в следующую фазу.
Четвертая фаза – «Нуль с плюсом». Здесь мы попадаем в состояние неосознанной компетентности. Нельзя забывать, что скорость, молниеносность, точность и правильность принимаемых решений находятся за рамками аналитики.
Пребывая в данной фазе (вспоминаем пример с иностранным языком), мы уже не переводим в своей голове слова диктора, говорящего на изучаемом языке. Мы воспринимаем их смысл напрямую, без промежуточного этапа внутреннего перевода.
Читая слова, мы не складываем буквы – мы просто видим, что они обозначают.
Здесь мы не думаем. Мы знаем.
Естественно, переход в эту фазу требует времени. Справиться с эмоциональной неудовлетворенностью, обуздать эмоции, сломить ограничивающие убеждения и наработать необходимый опыт – это задачи не одного дня.
Нам придется пройти несколько точек отчаяния, устоять в различных ситуациях при возникновении искушений и провокаций. Нам надо будет разобраться со всеми сдерживающими внутренними факторами.
Но в конечном счете мы должны попасть в фазу неосознанной компетенции.
Теперь вы можете посмотреть новыми глазами на те домашние задания, которые я давал в предыдущей главе. И вам станет понятно, что за ними стоит и для чего они нужны на самом деле.
И другого пути нет.
Повторю еще раз: мы не способны в мельчайших деталях изучить все факторы, которые влияют на поведение рынка, – это просто нереально. Физически. Единственное, что мы можем, – разобраться и начать чувствовать, как себя ведет тот или иной эмитент (участник рынка), реагируя на все то, что на рынке происходит.
Следовательно, нам нужно выйти в фазу «Нуль с плюсом». В ней балом правят воля и интуиция. Ибо мгновенное действие является либо волевым импульсом (когда воля обгоняет рациональное и эмоциональное мышление), либо интуитивным сигналом, включающим молниеносную реакцию на уровне воли.
Именно к такому образу действий нам и надо прийти.
Вспомним домашние задания из предыдущей главы. Теперь вы видите, что я совершенно сознательно и умышленно вел вас прямо к фазе неосознанной компетентности. Проблема большинства тех, кто застревает в третьей фазе, заключается в том, что они увлекаются игрой с различными демосчетами и вникают в невообразимое многообразие математических моделей.
Да, они быстро втягиваются и начинают сыпать умными словами, приклеивать ярлыки к всевозможным пойманным ими трендам и анализировать все то, что можно и нельзя. Но на мой вопрос, торговал ли этот умник на реальном рынке хоть раз, я получаю следующий ответ: у него уже несколько лет открыт счет, но за эти годы он не провел ни одной сделки.
Почему так происходит?
Первая проблема – это, конечно же, страх. Страхов у нас великое множество. Вторая – эмоциональные ощущения, которые мешают принимать трезвые решения. Достаточно часто возникает так называемое трясущееся внутреннее состояние, когда на почве работы с фондовым рынком у человека возникают тахикардия, дрожь в коленях и прочие симптомы, вызванные разбалансировкой архетипов личности.[1]
В этих ситуациях в каждом из нас в противоборство вступают архетипы Мага и Хранителя. Хранитель волнуется, поскольку считает, что человек не знает, что делает, и настаивает на двух вариантах: либо «разбудить Мага», либо остановить всякую деятельность. Маг же, ссылаясь на то, что ему нужно «больше информации», уходит в бесконечную работу на демонстрационных счетах и изучение математических моделей.
Включающийся архетип Воина при этом настоятельно требует четких инструкций и готов выполнять их до последнего… Впрочем, с архетипами мы с вами еще поработаем.
Чтобы избежать всего этого, я в первой же главе совершенно осознанно отправил вас на реальный рынок, где крутятся реальные деньги, заключаются реальные сделки и раскаляются реальные эмоции. На демонстрационных счетах все ненастоящее, с их помощью вы не научитесь ничему стоящему.
Даже если вы получаете минимальный результат – все же он подлинный, что принципиально отличает его от фантастического, но ненастоящего результата.
Основное эмоциональное препятствие при работе на фондовом рынке – это чувство жалости. Все пишут о мешающих им алчности, жадности, панике, но никто не говорит о жалости. По крайней мере, мне такая информация нигде не попадалась. А между тем, это самое главное, что нам нужно преодолеть. Мы неправильно ставим стоп-лоссы не потому, что мы жадные, а потому, что нам будет жаль, если вдруг там что-то произойдет не так.
Попадая под власть такой эмоции и пытаясь в этом состоянии спрогнозировать, что может случиться и как мы будем реагировать на «если вдруг», мы ставим себя в стопроцентно проигрышную позицию.
Препятствиями, с которыми нужно серьезно поработать, являются также наши естественные и привычные стремления не оказаться лишним, ненужным, беспомощным, не остаться без поддержки и внимания. Мы стремимся быть как все, хотим быть в теме, в тренде, в моде. В эти психологические ловушки ежедневно попадаются многие трейдеры… К сожалению, такие истории имеют печальный финал.
Подчеркну еще раз: главной эмоцией первых трех (а иногда и нескольких последующих) месяцев работы на фондовом рынке является именно жалость. Механизм и причины ее появления очень интересны.
Она возникает «благодаря» тому, что наш внутренний «ребенок»,[2] сталкиваясь с новыми правилами, обстоятельствами, ошеломляющей скоростью процессов на рынке и всем остальным, начинает чувствовать свою никчемность и «оставленность». Это и порождает жалость к себе.
Подливают масла в огонь наши внутренние «родители», которые принимаются немилосердно «пороть» внутреннего «ребенка», пытаясь его «воспитывать» (естественно, лишь так, как они умеют) и «наставлять»: «Ах, почему ты, такой негодник, не вошел там и там? Как ты мог продать вот здесь? Как тебе вообще в голову пришло…»
И круг замыкается на жалости к себе, питаемой мыслями о потерянных деньгах и упущенных возможностях.
Что с этим делать? Как бороться? Рецепт только один – постоянно задавать себе вопросы: кто я, у которого возникает это чувство жалости? какая это часть моей личности?. И записывать ответы на них в свой дневник, а затем подвергать их тщательному анализу с формулировкой соответствующих выводов.
Без вариантов.
Я всегда призывал и буду призывать всех трейдеров: относитесь к тому, что вы делаете и что у вас получается, спокойно! Если вы увидели, что не заработали тех денег, которые могли бы заработать, не нужно сильно переживать по этому поводу!
Оставайтесь уравновешенным человеком, помнящим о том, что завтра будет новый торговый день и появятся другие возможности. Изводить себя по поводу неудач бессмысленно и вредно.
Поймите и усвойте: если вы хотите быть успешными в работе на фондовом рынке, вам нужно научиться делать всего три вещи:
1) правильно определять и использовать точку входа;
2) точно ставить защитные стоп-лоссы;
3) преодолевать чувство жалости.
По большому счету, все остальное – лишь примечания на полях.
Очень важно понимать, что трейдинг – не игра! Это четкая система со своими правилами и законами поведения. Мы должны их знать и соблюдать. Многие трейдеры ищут препятствия и проблемы не там, где надо. То, что мешает нам зарабатывать на фондовом рынке, к нему самому никакого отношения не имеет. Все это скрыто внутри нас самих!
Справиться с собой, вытащить наружу все свои ограничивающие убеждения, осознать их, свято соблюдать собственный кодекс правил – вот что самое сложное. А вовсе не зубрежка математических моделей.
Запомните следующую вещь: рынок всегда движется и идет в правильном направлении! Никаких ситуаций, когда «рынок пошел не туда», не бывает и в принципе быть не может! Когда вы формируете собственное убеждение на тему, как «должен себя вести» рынок, то начинаете балансировать на краю обрыва. Потому что если рынок «не оправдает» вашего высокого доверия, ему от этого ничего не будет. А вот с вами может произойти нечто очень неприятное. Как в психологическом плане, так и в материальном.
Стремиться здесь нужно не к тому, чтобы подавать рынку «команды», которые он должен «слушать и исполнять», а к тому, чтобы быть с ним, видеть его, чувствовать и знать, что на нем реально происходит. Только при этом условии можно рассчитывать на успех.
Самое сложное в работе на фондовом рынке – не торговать тогда, когда торговать не следует. С этой задачей в реальности могут справиться лишь единицы. А зубрить математические модели под силу каждому. Но это, как выясняется, совершенно ничего не дает.
Главное в трейдинге – научиться не терять! Потому что когда вы начнете следовать системе, которую мы с вами изучим, прибыль будет приходить к вам автоматически. Единственное, что от вас требуется, – не терять. А потерять можно, только если вы выйдете за рамки четкой системы действий и станете руководствоваться собственной дурью. Другого слова я не нахожу.
Действия, которые приводят к потерям денег на фондовом рынке, не имеют отношения к системе технического анализа, математическим моделям, аналитике. Это именно эмоциональная глупость.
Опыт показывает, что трейдеры теряют средства по одной из трех причин. Это:
1) непомерно большая позиция без стоп-лосса;
2) непомерно большая позиция + непомерно длинный стоп-лосс, который не соответствует соотношению прибыли/убытка.
3) попытки «рискнув, сорвать куш и пойти ва-банк» после прибыльной сделки или «отыграться» после совершения невыгодной сделки, все это – «бодания» с рынком.
И вот вам мой совет: когда вы дойдете до конца книги, вернитесь на данную страницу и еще раз перечитайте эти причины. Впишите в свой кодекс правил железный запрет на совершение любого из указанных действий, а тем более их комбинаций!
Когда вы хорошо усвоите то, о чем я здесь рассказываю, у вас все начнет получаться. По большому счету описанный подход работает в любой сфере жизни. Просто трейдинг иллюстрирует его справедливость и показывает истинное положение дел очень быстро, с поистине колоссальной скоростью.
Бывают, например, дни, когда в правильной позиции вы можете сделать за день 30–40 %. Но, заняв неправильную позицию (пребывая в жалости), в тот же самый день можно потерять не только эти 30–40 %, но и все остальное. И даже сверх того.
Обо всех этих вещах мы будем говорить очень подробно и выведем десять аксиом и правил трейдеров, которые нельзя нарушать ни в коем случае. И если вы станете следовать этим заповедям, то будете зарабатывать на фондовом рынке.
Стопроцентно.
Теперь переходим к практике.
Прямо сейчас вам нужно взять ваш дневник и на первом же свободном листе провести вертикальную линию.
Все знания нам нужно будет разделить на технические (о рынке) и психологические (о себе).

По мере изучения трейдинга и чтения данной книги вы будете фиксировать в этой таблице все приобретенные знания. В левую колонку будете заносить все то, что вы узнали о рынке, в правую – о себе.
Заполняя второй столбец, будьте предельно честны с самим собой. Не приукрашивайте ситуацию, не подгоняйте реальность под свои убеждения о самом себе, не выдавайте желаемое за действительное. И не стесняйтесь в выражениях.
Любые попытки исказить существующую картину будут сильно наказаны рублем, поверьте моему опыту.
Такую таблицу нужно вести на протяжении как минимум трех месяцев. Ведь в этот период то, что вы узнаете, будет активно интегрироваться с тем, что вы делаете. Именно тогда у вас внутри все будет «устаканиваться».
«Вылетают» именно те, кто не смог продержаться это время, которое, конечно, является самым напряженным.
В итоге мы с вами должны прийти к тому, что наша таблица будет иметь несколько иную структуру – мы разобьем каждую часть еще пополам и введем дополнительные графы: «хорошо» и «плохо».
И с того самого момента наша задача будет заключаться в том, чтобы нейтрализовать то, что «плохо», и усилить то, что «хорошо». Она достаточно сложная, потому что предусматривает изменение личности.
Вы должны будете начать по-другому мыслить, по-другому действовать, по-другому жить…
Это трудно, но без этого никак.

Кроме того, нужно будет найти 2–3 инструмента, 2–3 метода торговли (а еще лучше – 1), которые работают на сто процентов и стали понятными, родными и эффективными. Все остальное, что мы не чувствуем, чего не понимаем и что заставляет нас терять деньги, мы убираем из своего арсенала.
Оставляем себе только то, что действует идеально.
Здесь нам не нужна никакая диверсификация. Главное – научиться четко и точно делать то, что у нас получается.
В дополнение ко всему этому я очень рекомендую вам завести следующую таблицу.

Лично я, заполняя данную таблицу, убедился в том, что три действия приносят мне убытки с вероятностью в сто процентов. А именно:
1. Сохранение убыточной позиции на ночь. Я называю этот подход позицией надежды. Которая никогда не оправдывается. Даже если рынок и подыграет вам в этом случае, тем хуже для вас: потери, которые вы понесете в следующий раз, сотрут в порошок все поводы для радости. Поверьте моему опыту.
2. Слишком большая позиция (80 % депозита и выше). Когда мы поддаемся соблазну и решаем работать с такими позициями, как правило, всевозможные негативные факторы начинают комбинироваться между собой и действовать против нас.
3. Длинный стоп-лосс. Об этом мы говорили уже достаточно много, в дополнительных комментариях данная глупость не нуждается.
Вам тоже следует вести такую таблицу, пристально наблюдая за собой и результатами своих действий.
Но сразу хочу вас предупредить: одно дело узнать о том, какие действия выполнять надо, а какие нет, и совершенно другое – начать делать то, что нужно, и воздерживаться от того, чего делать не следует.
Пожалуй, когда я говорил, что успех в трейдинге на 95 % обеспечивается психологией, я ошибался. Он обеспечивается психологией на 99 %!
Итак, выполнив домашние задания предыдущей главы, вы увидели, что рынок живет собственной жизнью, и она достаточно динамична. Есть периоды, когда он «лежит», когда он «гуляет» и когда он «в тренде».
Теперь рассмотрим необходимый профессиональный минимум.

Одно из главных ограничивающих убеждений, мешающих действовать на фондовом рынке, звучит именно так: «Все слишком сложно, люди там постоянно теряют, все так непонятно…» Когда я слышу такие слова, а они в основном исходят от предпринимателей, то всегда задаю вопрос: «А разве в бизнесе проще? Там тоже много непонятного. И там люди тоже все время что-то теряют». Рынок отличается в первую очередь тем, что все процессы происходят на нем с ошеломляющей скоростью.
Но нельзя говорить, что в бизнесе все ясно и просто, а на рынке – сложно и непонятно. Это слишком поспешное обобщение, показывающее махровую некомпетентность произносящего такие слова. Просто существует ряд правил, которые нужно освоить и соблюдать.
Теперь давайте займемся практикой. Допустим, мы имеем следующий дневной график:

Мы видим на нем некие волны, бьющиеся в определенном диапазоне, которые называются уровнями поддержки и сопротивления. Это первая вещь, которую необходимо учиться видеть и понимать на графиках.

Поэтому прямо сейчас рассмотрите настоящий сегодняшний дневной график и попробуйте найти на нем эти элементы.
Сопротивление образуется из-за того, что участники рынка активно продают, – это не дает цене подняться выше уровня сопротивления.
Поддержка возникает за счет того, что участники рынка энергично покупают, – это не дает цене опуститься ниже уровня поддержки.
Таким образом, мы с вами можем определить точку входа. Для ее нахождения нам нужно выяснить, что происходит и где расположены эти уровни. Заходить в идеале следует на уровне поддержки или сопротивления, на развороте тренда. Не стоит входить в рынок там, где ситуация непонятна, тогда, когда тренд еще не сформировался.
В день достаточно совершать 1–2 сделки, но с очень хорошей точкой входа. Конечно, можно работать и со скальпингом, но на данный момент нам нужно научиться оперировать 1–2 сделками с использованием уровней поддержки.
Важный момент: на уровнях поддержки и сопротивления мы можем порой видеть некую компрессию, то есть колебания графика в рамках некоего горизонтального коридора. Это значимый индикатор. Он свидетельствует о том, что сейчас на рынке происходит череда серьезных событий, и наша задача здесь – прилежно записывать в своем дневнике следующие параметры:
а) что я вижу?
б) что я знаю?
в) что я ощущаю?
Лучше всего в эти моменты для их фиксации делать скриншоты (снимки с экрана), где отображен данный участок графика. Вы вклеиваете снимок в свой дневник и рядом с ним описываете, что видите, знаете, чувствуете.
Мы должны научиться чувствовать, что происходит и каким будет дальнейшее развитие событий. Прилежно выполняя эту работу, со временем мы начнем замечать «потолок», словно не пускающий график вверх, либо «каменную плиту», которая будто не дает ему провалиться вниз. И, опираясь на эту картину, воспринимаемую нашими ощущениями, сможем определять, что будет дальше. Потому что компрессия – явление краткосрочное, после нее рынок либо прыгает вверх, либо проваливается вниз.
Рынок, безусловно, не хаотичен, на нем действуют свои законы. Чтобы их понять, нужно описывать в дневнике все происходящее, в том числе свои чувства, эмоции и ощущения. Необходимо научиться предчувствовать событие. Не вычислять его с помощью инструментов технического анализа, не просчитывать, перебирая бесконечные факторы и пытаясь сложить их в какую-то комбинацию, а именно моментально «видеть», бросая свой взгляд на график.
Из всего этого выводится важное правило трейдера, которому нужно обязательно следовать. Звучит оно так:
Не видишь, не чувствуешь, не понимаешь – не лезь!
Если вы не понимаете, что сейчас происходит, – не нужно входить на рынок! Воздержитесь! И можете быть уверены: если после дня, в который вы не торговали, возникает ощущение, что мимо вас прошли какие-то миллионы миллионные – скорее всего, вы отлично заработали благодаря тому, что вас сегодня на рынке не было!
Если у вас нет ясных эмоций, чувств и понимания по поводу сложившейся ситуации, обычно и у рынка этого понимания тоже нет. Работая так, как предложено в данной книге, мы начинаем настраиваться на рынок, подключаемся к его энергетике и эмоциональной сфере.
И нам приходится выбирать, с кем мы: с теми, кто боится, или с теми, кто формирует рынок? Многие стихийно примыкают к паникерам. Нам же нужно сознательно влиться в ряды активных деятелей.
Как правило, ситуация разрешается следующим образом: те, кто формируют рынок, занимают определенную позицию, принимают решение и, например, начинают покупать перед резким скачком рынка вверх. Те же, кто боятся, перед этим самым скачком бросаются продавать, потому что не выдерживают напряжения.
Когда вы постепенно познаете рынок, у вас появляется определенная комбинация навыков. Вы уже видите, что на нем творится, знаете, что за этим стоит, и чувствуете, что будет дальше. После этого происходит действие – моментальный импульс.
Как только эта комбинация в вас сформируется, никто не сможет помешать вам отлично зарабатывать на фондовом рынке.
Никто. Кроме вас самих.
Следующая наша задача – научиться устанавливать стоп-лоссы. По моему глубокому убеждению, их нужно ставить близкими и короткими, а где именно – это зависит от точки входа.
Мы можем выставить стоп-лоссы по трем параметрам: а) по процентам; б) по рынку и в) по жесткому правилу.
Устанавливать их в процентах от суммы нашего депозита, от суммы, которую мы готовы потерять, теоретически можно, но, с моей точки зрения, бессмысленно. Я всегда рекомендую выставлять стоп-лоссы по жесткому правилу – 10 пунктов, независимо ни от чего!
Если вы последуете данному совету, то будете очень благодарны мне за то, что я вас этому научил. Из него, кстати, следует еще одно важное правило: если вы считаете, что рынок может пойти против вашего выбора более чем на 10 пунктов (что приведет к срабатыванию стоп-лосса) – не входите! Только и всего.
С другой стороны, если рынок хорошо пошел, допустим, вверх, то мы должны двигаться вверх вместе с ним: переносить стоп-лоссы наверх, выставляя их на 10 пунктов от текущего уровня цены. Теперь, даже если они сработают, – мы останемся в плюсе и, по сути, просто зафиксируем прибыль.
Когда мы видим уровень сопротивления, в этой ситуации лучше пойти в короткую позицию (то есть продать), но на всякий случай поставить стоп-лосс. Стоит подождать до появления 3–4 разворотов на уровне компрессии, чтобы увидеть, что рынок никак не может «пробить потолок» и пойти вверх.
Мы определяем нижнюю и верхнюю границы компрессии и ставим стоп-лосс близко (то есть коротко) к верхней. Если вдруг случится чудо, потолок окажется пробитым, рынок пойдет вверх, «снесет» наши стоп-лоссы, и мы потеряем пунктов 10 – ничего страшного. Коль скоро рынок пошел вверх, мы можем войти заново с новой точки, и картина нашей торговли будет выглядеть уже совершенно по-иному.
Но здесь существует тонкий психологический момент, касающийся этого повторного входа. Главное, чтобы мы не приняли за восходящий тренд так называемый ложный пробой. Поэтому я советую вам не спешить входить на рынок заново. Лучше немного подождать, дать графику «погулять», чтобы понять, с чем мы имеем дело. Если это ложный пробой – стоит воздержаться от сделок, а если действительно новый восходящий тренд – найти новую точку входа и зайти на рынок.
И, разумеется, определить и поставить новые стоп-лоссы.
Запомните: если сработал стоп-лосс – не торопитесь входить на рынок снова! Это случилось не просто так. Если такое имеет место, значит, в точке входа или в других параметрах были допущены ошибки. Подождите, повремените, выясните, что происходит, в чем вы ошиблись, и только после этого продолжайте.
Я специально не рисую здесь никаких гипотетических графиков. Вы можете найти их на первом попавшемся сайте. Я хочу, чтобы вы поняли суть вещей, не потеряв ее за блеском той математической мишуры, которой нас потчуют учителя трейдинга. Они любят сыпать всевозможными умными терминами, строить графики и математические модели.
Нам же здесь нужно сначала уяснить для себя суть, определить содержание, выяснить, что за всем этим стоит. Тогда не составит труда разобраться и с внешней формой.
Прежде всего мы должны научиться не давать нарастать нашим убыткам.
Запомните: если вы все сделали неправильно и при этом ухитрились заработать – это плохо, вы должны поставить себе –10 баллов (по 10-балльной шкале оценки)! Если вы все сделали абсолютно правильно, но ушли с рынка с небольшим убытком, – смело ставьте себе +10 баллов.
Потому что то обстоятельство, что вы все сделали неправильно и заработали, приведет вас (причем довольно быстро) к очень серьезным потерям. А формирование навыка правильных действий, даже если поначалу это повлечет за собой убытки, позволит с лихвой все окупить, причем, опять же, весьма скоро.
Воздерживайтесь от попадания в психологические ловушки!
Короткими стоп-лоссами вы всегда сможете отрегулировать свои убытки. В любой книге по трейдингу написано, что норма постановки стоп-лосса – один к трем. Это в принципе правильно, но я предпочитаю делать их даже более короткими.
Хочу уточнить еще один серьезный момент, относящийся к работе с графиками за предыдущие периоды. Никогда не поддавайтесь ощущениям жалости, приходящим в ходе их рассмотрения и анализа. По собственному опыту могу сказать, что «задним числом» я торгую шикарно! Глядя на графики прошлых дней и периодов, я безошибочно определяю идеальные точки входа и верные позиции для выхода, гениально расставляю стоп-лоссы, а иногда и тейк-профиты.
Проблема только в том, что время ушло, и нам нужно думать не о том, какие шансы и возможности мы упустили в прошлом, а о том, как мы будем торговать в ближайшем будущем. Например, завтра.
Поэтому бросайте «торговлю задним числом», перестаньте терзаться по поводу того, что сегодня уже стало историей и не является живой сиюминутной динамикой рынка. Рассматривать графики прошлых периодов, жалея о том, что вы не сделали того или этого, – напрасная трата времени.
Лучше посвятите его выполнению домашних заданий, которые даются в этой книге.
Кстати, вот ваше новое домашнее задание.
1. На протяжении ближайших 2–3 дней следите за графиками и определяйте уровни поддержки и сопротивления. При этом вам необходимо пристально наблюдать за собой и заносить в дневник то, что вы видите, чувствуете и знаете. Также фиксируйте, как, по-вашему, дальше поведет себя рынок, а затем записывайте, что произошло на самом деле.
Пытайтесь распутывать всевозможные хитросплетения рынка. Рисуйте линии каналов, линии уровней сопротивления и поддержки. Большинство современных торговых терминалов позволяют выполнять это прямо в программе, но я рекомендую делать и скриншоты, писать на них ручкой и вклеивать в свой дневник. Главное – следите за собой, подробнейшим образом описывайте как то состояние, в котором вы были, когда верно предсказали дальнейшее движение рынка, так и то, когда вы ошиблись в своих прогнозах и оценках.
Не забывайте заносить факты в колонки «хорошо» и «плохо». И постоянно задавайте себе тот же самый важный вопрос: кто я, который испытывает это чувство и принимает это решение?
Поработав с ответом на вопрос: кто я, который торгует? и получив первый опыт взаимодействия с рынком, следует задаться такими вопросами:
• кто тот во мне, кто мешает мне торговать?
• кто тот во мне, который идет против меня?
• кто тот во мне, кто создает убыточные сделки?
Рассмотрите эти вопросы так же, как предыдущие, запишите в свой дневник и подвергните тщательному анализу. Это очень важная работа!
Пристально наблюдайте за собой и пресекайте все проявления жалости, которые будут обнаруживаться. Постоянно напоминайте себе, что рынок есть всегда, если не получилось сейчас – следующая возможность настанет самое позднее завтра.
Наблюдения в таком режиме нужно продолжать не менее двух дней, лучше даже трех. После того как эта задача будет выполнена, можете начинать торговать двумя контрактами в день с учетом всего того, чему научились.
Главная задача на данном этапе – добавлять к работе физические упражнения, в частности – глубокое дыхание. Слушатели моих тренингов и те, кто учился у меня на курсах, знают, какое внимание я уделяю физическим упражнениям.
Если вы почувствовали гипервозбуждение – немедленно прекращайте дела! Отключите интернет, выключите планшет или компьютер и переходите на глубокое дыхание. Можете заняться гимнастикой, приседаниями, отжиманиями, а затем переключитесь на другой вид деятельности, который вас сильно увлекает.
У вас должен сформироваться рефлекс – при возникновении состояния гипервозбуждения заканчивать работу с рынком немедленно! Даже если для этого понадобится разбить ваш iPad. Помяните мое слово – это обойдется вам дешевле, чем продолжать торговать в таком состоянии.
Основная задача может быть определена следующим образом: Отключаться от рынка и мыслей о нем, когда мы не торгуем!
Когда мы на рынке, мы должны жить и дышать им, ничего не должно от него отвлекать. Но как только мы из него вышли, о нем надо забыть. Если мы почувствовали прилив возбуждения, то должны моментально отключиться и заняться физической активностью или другой деятельностью.
2. Научитесь выставлять стоп-лоссы. Поскольку у читателей данной книги стоят различные торговые программы, которые к тому же периодически меняют свой интерфейс, нет никакой возможности объяснить, как это делается технически и как будет отображено на вашем экране.
Поэтому вам нужно позвонить своему брокеру и задать вопрос: «Как мне поставить стоп-лоссы?» Вам расскажут, как и что надо делать в вашем конкретном случае. Еще раз подчеркну: ничего не бойтесь и никого не стесняйтесь! Мы занимаемся серьезным делом, которое требует взрослого к себе отношения.
Заострите внимание на том, что вы желаете научиться защищаться сверху и снизу. Брокеру все эти выражения хорошо знакомы.
Не пугайтесь никаких сложностей. Мы не просто так выбрали нефть в качестве учебного материала. Это ликвидный и надежный актив, с которым не возникает проблем, характерных, скажем, для акций.
Стоп-лоссы – обязательный инструмент нашей работы! Если вы пренебрежете им, то вскоре сможете наблюдать картину, описанную участником моего тренинга в одном из отчетов:
«Итог за месяц: минус 230 пунктов.
Ошибки:
1 – неправильная точка входа;
2 – жалость. Не поставил стоп-лосс; вернее, поставил, а затем его сдвинул, дал убыткам увеличиться. Жил в надежде, что через некоторое время движение рынка изменится и я хотя бы без убытков закрою сделку.
Рынок как зеркало. При анализе неудачных сделок (моего состояния во время и после сделки) выявил несколько шаблонов своего поведения, проявляемого в обычных делах. Из-за них в жизни я потерял гораздо больше. 2 дня не торговал и не следил за ценой (по ощущениям в теле – комок в горле), прорабатывал шаблоны, стало как-то полегче.
Чем хорош трейдинг: не на кого скинуть ответственность. Сначала были сомнения, а не играю ли я с машиной: делаю ставку, а она видит и обыгрывает.
Посмотрел онлайн-цену контракта BRN6 на других сайтах – цена один в один. Работаем дальше».
3. Закрепите полученные знания на практике.
Действуйте по следующему алгоритму.
Определите точку входа и зайдите на рынок;
Установите стоп-лосс мгновенно, как только что-либо купили или продали (первоначально лучше, конечно, покупать, потому что психика начинающего трейдера легче воспринимает привычную схему «сначала купил, потом продал»; схема «сначала продал, потом купил», по которой также можно работать, требует некоторого адаптационного периода; используйте ту, с которой вам проще иметь дело).
Если стоп-лосс «слетел», ждите минимум 20–30 минут (можно и больше)! Как только он «слетает», хочется сразу же войти заново, но не нужно поддаваться искушению, потому что в этой ситуации возможен разворот рынка как в одну, так и в другую сторону. В большинстве случаев после «слетания» стопа он может «провалиться» еще на 10–20–30, а то и 100 пунктов. Поэтому – ждите! Если мы погонимся за рынком с новыми стоп-лоссами, которые будут «слетать» один за другим, то рискуем заработать серьезный минус, тогда как вместо этого нужно просто подождать, чтобы увидеть новый сформировавшийся тренд. Если же вы вздумаете торговать с математическим перевесом, это потребует мастерства, психологической устойчивости и точного расчета. С моей точки зрения, лучше рассмотреть рынок и, не предпринимая никаких рывков, войти в свою точку и поставить очень близкие стоп-лоссы. Увеличение стоп-лоссов – психологическая ловушка, которая приносит не крупные прибыли, а серьезные убытки, что легко увидеть, выполнив несложные расчеты.
Преодолевайте «жалость» по отношению к «упущенной прибыли», когда у вас возникает искушение поставить стоп-лоссы подлиннее или начать работать вообще без них. Также ни в коем случае не стоит усредняться, уходя во все более проигрышную позицию! Это очень мощные психологические ловушки, которые принесут вам огромные убытки. Никогда нельзя забывать о том, что рынок от вас никуда не денется. Он живет всегда, и трейдер, владеющий собой, в состоянии заработать при любом состоянии рынка и при любой его динамике!
Закрыв сделку, научитесь переключаться! Когда она завершена, вы должны четко осознать: той сделки, которая была раньше, уже нет. У вас есть лишь новая жизнь рынка, новый график и новая точка входа! Никаких «эх, как же я упустил!!!!!!» быть не должно.
Запомните точную формулировку правила: 1/3 депозита на 1/10 хода рынка! То есть в каждый момент используется не более трети депозита, а из всего внутридневного движения рынка достаточно взять одну десятую часть. Если вы будете торговать, придерживаясь этого правила, и ставить короткие стоп-лоссы, вам гарантирован высокий и при этом стабильный процент прибыли!
Конечно, придется потренироваться и наработать соответствующие навыки, о чем и пишет участники тренингов в своих отчетах:
«Стоп-лоссы уже автоматом ставлю в 10 пунктов, а то и меньше могу.
Если есть ощущение и чувствуешь, что оно единственно верно, получаются прибыльные сделки. Как-то „снесло“ стопы, хотелось отыграться, и опять стопы, потом опять – было несколько дней таких, больше стараюсь не повторять такого поведения на рынке.
Понял, что самое главное – это контроль над рисками, прибыль придет автоматом.
Если не уверен – лучше не входить.
Один раз прямо чувствовал, что все собираются уходить (показалось, как будто я на рыбалке, и все убирают лодки, был в каком-то полусонном состоянии). Открыл глаза – +50 пунктов.
Несколько раз уходил в рынок из-за избегания реальности, результатом было два минуса.
Нужно делать перерыв между сделками, если еще вязну в предыдущей».
Мое основное правило определения точки входа звучит следующим образом: правильная точка входа находится там, где я могу, войдя, защититься самыми близкими стоп-лоссами с минимальной вероятностью их срабатывания.
Тщательно обдумайте данное правило и примерьте его на себя. В ста процентах случаев его соблюдение обеспечивает прибыль автоматически.
Самая большая глупость, которую может совершить начинающий трейдер, это проникнуться уверенностью в том, что рынок «сегодня идет против него» и что кто-то специально «выбивает» его стоп-лоссы. Этот образ мыслей порожден ментальностью жертвы, когда человек ищет, на кого бы свалить ответственность за свои действия. На самом деле нужно понимать, что каждую секунду подобные стоп-лоссы ставит огромное количество людей и роботов. И думать при этом, что рынок «ополчился» на кого-то конкретного… даже не глупо, а… Нужное слово подберите сами.
Кстати говоря, по своему опыту могу сказать, что в большинстве случаев «выбитые» стоп-лоссы были поставлены абсолютно правильно, и дальнейший график это неопровержимо показывает. Именно поэтому не стоит сразу кидаться докупать подешевевшие контракты – они упадут еще ниже.
В заключение данной главы расскажу одну интересную историю.
Очень опасно для трейдера состояние дерзости, в которое он может войти, когда долгое время у него все получается. Наши мысли становятся настолько смелыми, а самомнение – таким непомерно высоким, что, с моей точки зрения, самое точное определение данного состояния – состояние борзости. Думаю, каждому из нас приходилось хотя бы несколько раз в жизни пребывать в нем, и ничего хорошего из этого, я уверен, не вышло. Да и не могло.
В свое время я, находясь именно в таком состоянии, после примерно двух недель безубыточной и крайне прибыльной ежедневной работы проникся ощущением, что физически не могу сделать ничего такого, что принесло бы мне потери. Понятно, что ум, логика и жизненный опыт свидетельствовали о том, что это неправда, но ощущения и эмоциональный настрой… Вы прекрасно и без меня знаете, какой силой они обладают.
И я решил немного «поиграть», начав торговать без стоп-лоссов, да к тому же отпустив ситуацию на несколько часов. Естественно, я был уверен в том, что ничего непредвиденного произойти не может, что я все предусмотрел и предвидел, а все то, что я не предугадал, не может иметь большого значения.
Итог? Внеплановое заявление саудовского принца и нашего министра энергетики. Из-за их слов нефть упала за эти часы чуть ли не на 200 пунктов, и я схлопотал потерю более чем 30 %. Естественно, я стоял в длинной позиции. Понятное дело, что как только я об этом узнал, то среагировал надлежащим образом, вышел с рынка, потому что цена продолжала падать, но очень нервно, и на длительное время запретил себе работать с депозитом более 7000 рублей на один контракт… Но факт остается фактом: пример очень поучительный и показательный!
Кстати, весь депозит, а он в сотни раз больше оставленной суммы, я снова завел через два месяца, только после того как из 7000 сделал 20 000.
Рассказывая о своих ошибках и поражениях, должен вновь сделать важное уточнение. Повторяю в сотый раз: моя интуиция не подводила меня никогда. Каждый раз, когда я совершал ошибку, я игнорировал то, что она мне говорила. Порой я пропускал мимо ушей достаточно громкий внутренний голос, звучащий у меня в голове.
Почему я так поступал? По разным причинам, но чаще всего из-за конфликта между логикой и интуицией. Интуиция заявляла одно, а логика (или эмоциональное состояние эйфории, той самой борзости) – другое. И каждый раз, когда я делал выбор не в пользу интуиции, я совершал ошибку и проигрывал.
Обнаружить и осмыслить этот факт было совершенно нетрудно благодаря дневнику, который я веду весьма скрупулезно. Но одно дело понять и осознать и совершенно другое – применить выводы на практике. Постоянно всплывают какие-то ограничивающие убеждения, которые приходится вытаскивать до конца и подвергать проработке, выходят на передний план ненужные шаблоны, которые необходимо разрывать, порой достаточно болезненно…
Но за это я больше всего и люблю фондовый рынок. Не занимайся я торговлей на нем, я никогда бы не предпринял такую мощную трансформацию своей личности (а я работаю над собой всю сознательную жизнь!) и не получил бы такого количества важнейших инсайтов!

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.